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公司应付款表制作

    作为一个有信誉的公司,付款及时,不拖不赖是很重要的。但付款的同时要考虑公司现金流的问题,什么时候付,付多少都需要财务人员为公司提供数据支持。

  现在,有一家公司有10个供货商应付款,金额不等。公司计划近期付款,并有两种不同的付款方案。方案一:小于或等于1000元的账户一次性付清,大于1000元的账户偿付应付金额的50%。方案二:小于或等于3000元的账户一次性付清,大于3000元的账户偿还应付金额的40%。现在公司需要财务人员制作一份表格,按照两种方案给出支付明细,并计算总还款金额。

  步骤01 新建工作表

  启动Excel2007创建新的工作簿,将Sheet1工作表改名为“应付款明细”并保存。在A1单元格输入“应付款明细表”,在A22单元格区域输入标题名称。

  步骤02 录入数据并求和

  将供货单位、应付金额按照实际情况一一录入。在A14输入“合计”,在B14编制求和公式。选中B14单元格,在编辑栏中输入求和公式=SUM(B3:B12),按回车键确认。

  步骤03 编制方案一的公式

  现在需要编制公式实现方案一得功能:小于或等于1000元的账户一次性付清,大于1000元的账户首次支付应付金额的50%。选中C3单元格,在编辑栏中输入公式:“=IF(B3<=1000,b3,round(b3*50%,2))”,按回车键确认。

  选中C3单元格,将光标放在单元格右下角,当光标变成黑十字形状时,按住鼠标左键不放,向下拖动鼠标到C12松开,完成C4:C12单元格区域的公式复制。

  步骤04 方案一求和

  选中C13单元格,在编辑栏中输入公式=SUM(C3:C12),按回车键确认。现在,方案一的应付款明细,和公司首付款的总金额就出来了。

  步骤05 编辑方案二的公式

  选中D3单元格,在编辑栏中输入公式:“=IF(B3<=3000,b3,round(b3*40%,2))”,按回车键确认。选中d3单元格,将光标放在单元格右下角,当光标变成黑十字形状时,按住鼠标左键不放,向下拖动鼠标到d12松开,完成d4:d12单元格区域的公式复制。

  步骤06 编制求和公式

  选中D13单元格,在编辑栏中输入公式=SUM(D312),按回车键确认。现在,方案二的应付款明细,和公司首付款的总金额也计算好了。

  步骤07 完善表格

  设置表格边框线,适当调整行高列宽,调整标题的字体、字号和文字居中显示等。现在,两种方案的应付款表就完成了。

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